前言:本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况,全部内容仅为个人投资记录,不构成任何投资建议,我在这里的ID为趋势交易价值成长。在前面的文章中,介绍了开展量化交易和趋势交易的投资策略(【寻找圣杯-第17期】股市投资必备:构建简单实用的量化交易+趋势交易的价值投资策略 )。现在,在此简单记录一下我们实施的简单实用的量化交易+趋势交易投资策略,然后对我的长线白马投资股票池的估值进行跟踪记录。

《估值跟踪-第111期》

1、投资品种的选择和仓位的控制

投资品种选择为长线白马股,适合价值投资。仓位控制上,因为目前是市场正常估值水平阶段,所以现金保留10%仓位左右,剩余的现金都放在银行T+0活期理财上。

2、海外中概互联投资股票池

根据量化交易和趋势交易的投资策略,需要进行定期对投资股票池的估值进行跟踪记录,有些股票涨得多,有些跌得多,估值都会不断变化,故可以每周末做一次跟踪记录。本次记录如下图。在这里也稍微解释一下表中主要内容的意思:

(1)正常估值偏差:指目前的PS(TTM)相对正常PS来说的估值高低,负值表示目前低估,正值表示目前高估,我目前主要就很看重这一项指标。

(2)3Y后安全涨幅:指按照公司的预期发展速度,3年后股价能够相对安全到达的涨幅。

(3)3Y后正常涨幅:指按照公司的预期发展速度,3年后公司股价能够按照目前的正常估值能够达到的涨幅,我目前主要就最看重这一项指标。

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$中概互联网ETF(SH513050)$的主要成分股$腾讯控股(00700)$ 相对正常PS价位低估较大。

阿里巴巴BABA相对正常PS价位低估非常大。

另外,也有美团点评03690、拼多多PDD、京东JD或09618、快手01024、网易NTES或09999、百度BIDU、小米集团01810、贝壳BEKE、好未来TAL、携程TCOM、京东健康06618、阿里健康00241、哔哩哔哩BILI、腾讯音乐TME等这几个互联网公司,大家可自行查看。

以上估值仅为根据个人风险承受能力和对公司的发展速度预期所做的判断,仅为个人自己投资使用,不作为投资建议,下面其他的也都是如此。

如果需要了解更多中概互联ETF的知识和获取购买方法,可参考我之前发的文章前往学习,进入链接:【寻找圣杯-第20期】世界顶级的优质基金No.2:易方达中概互联网ETF ,也可进入我的主页寻找。

3、A股医药行业股票池

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医药ETF的最大成分股恒瑞医药稍微高估,而其他的主要成分股或潜力成分股(药明康德爱尔眼科智飞生物长春高新复星医药片仔癀云南白药康泰生物泰格医药华兰生物康龙化成沃森生物安图生物、君实生物、甘李药业美年健康华熙生物凯莱英乐普医疗华海药业贝达药业、白云山等),由于2020年的前期涨幅巨大,所以过去几个月回调也厉害。医药行业当然是个不错的赛道,但是并不是所有公司都会高成长,这里还是要看清楚公司的真正实力才可以。

4、A股医疗行业股票池

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医疗ETF的主要成分股(迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、泰格医药、万泰生物、安图生物、通策医疗新产业、美年健康、稳健医疗健帆生物华大基因爱美客康泰医学、乐普医疗、圣湘生物金域医学欧普康视英科医疗卫宁健康大博医疗鱼跃医疗迈克生物山东药玻万孚生物迪安诊断昭衍新药蓝帆医疗振德医疗创业慧康凯利泰),由于2020年的前期涨幅巨大,所以过去几个月回调也厉害。医疗行业当然是个不错的赛道,但是并不是所有公司都会高成长,这里还是要看清楚公司的真正实力才可以。而那些靠着新冠疫情大赚一波的公司,长远看肯定会出现产能过剩,风险过大,未来不可预期。

5、A股主要消费行业股票池

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消费ETF的主要成分股(贵州茅台五粮液海天味业牧原股份洋河股份泸州老窖金龙鱼伊利股份山西汾酒双汇发展通威股份新希望温氏股份古井贡酒海大集团、永辉超市、今世缘中炬高新绝味食品安琪酵母桃李面包正邦科技安井食品顺鑫农业天味食品涪陵榨菜洽洽食品三全食品)大部分都比较高估了。

6、A股家电行业股票池

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家电ETF的主要成分股(美的集团格力电器海尔智家苏泊尔石头科技新宝股份科沃斯老板电器九阳股份欧普照明飞科电器海信家电小熊电器浙江美大华帝股份佛山照明阳光照明、奥马电器)大部分都比较高估了。

7、A股金融地产行业股票池

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金地ETF追踪的标的指数为300金融地产指数,包含了目前A股市场上最低估的几个行业:银行、保险、地产、证券,分行业按权重大小降序,主要有这样一些公司:

(1)银行:招商银行兴业银行平安银行浦发银行民生银行宁波银行上海银行北京银行光大银行江苏银行、南京银行、华夏银行

(2)保险:中国平安中国太保中国人寿新华保险

(3)地产:万科A、保利地产、招商蛇口金地集团新城控股华夏幸福华侨城A绿地控股

(4)证券及证券软件:中信证券东方财富华泰证券海通证券恒生电子国泰君安招商证券申万宏源广发证券同花顺

从成长性上来看,未来5~10年,从高到低依次为,保险>地产>银行>证券。总体来说,这几个行业的成长性相对一般,未来大概率不会高成长,最关键的是杠杆率非常高(几家证券软件除外),要完成复合增长需要消耗大量的资金去参与再投资,风险等级要远高于白酒、医药等行业,所以市场给的估值非常低。

8、中证中美互联网投资股票池

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中证中美互联网指数是我最为看好的指数之一,天弘基金今年推出了该指数的基金天弘中美互联网基金A份额或C份额(天弘中证中美互联网C(F009226))。这款基金,可以说是和中概互联网ETF、纳指ETF并列的最优秀的3只基金。如果一定要给这三个排个序,我给中美互联排第1,中概互联第2,纳指ETF第3。

中美互联的成分股是世界上最优秀的公司群,其成分股如下:

(1)中概互联网10大公司:00700腾讯控股、BABA阿里巴巴、03690美团点评、JD京东、PDD拼多多、NTES网易、BIDU百度、TAL好未来、TME腾讯音乐、TCOM携程。

(2)美国互联网10大公司:AMZN亚马逊、GOOG谷歌C及GOOGL谷歌A、FB(Facebook)、NFLX奈飞、BKNG缤客、ATVI动视暴雪、MELI(Mercadolibre拉美电商)、Ebay易贝、EA艺电游戏、TWTR(Twitter)。

如果需要了解更多天弘中美互联网基金的知识,可参考我之前发的文章前往学习,进入链接:【寻找圣杯-第19期】世界顶级的优质基金No.1:天弘中证中美互联网基金,也可进入我的主页寻找。

9、纳指100

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纳指ETF(SH513100)和中概互联网ETF、天弘中美互联都是我最认可最看好的公司群组成的指数基金。

纳指100指数中,囊括了全世界最优秀的科技公司,主要包括:苹果、微软、亚马逊、谷歌、Facebook、特斯拉、英伟达、奈飞、Adobe、PayPal、思科、百事可乐、康卡斯特、阿斯麦、安进、好市多、T-Mobile、博通、德州仪器、Chater电信、高通、京东、吉利德科学、星巴克、财捷、Zoom、福泰制药、亿滋、缤客BKNG、达芬奇手术机器人、网易、AMD、费哲金融、再生元制药、自动数据、动视暴雪、应用材料等,大家可自行查看。纳指ETF(SH513100)和中概互联网ETF、天弘中美互联都是我最认可最看好的公司群组成的指数基金。需要了解更多纳指ETF基金的知识,可参考此文:【寻找圣杯-第21期】世界顶级的优质基金No.3:纳指100指数基金纳指ETF/LOF,也可进入我的主页寻找。

10、标普500信息科技

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标普科技LOF这款基金是相当不错的指数基金,她所对应的指数叫做标普500信息科技指数,目前已经在雪球可以搜索到了。但是,标普500信息科技指数并不像纳指100指数那么流行。

标普科技中有着几家不在纳斯达克上市的优质公司,比如VISA、万事达、Salesforce赛富时,但是不多。因为该指数没纳入这些大的互联网公司,总体来说,该指数还是不如纳指100指数优秀。

11、港股金融+物业服务行业股票池

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关注的港股市场的金融行业公司:香港交易所、复星国际

关注的物业服务公司:碧桂园服务、恒大物业、融创服务、金科服务、雅生活服务、世茂服务、永升生活服务、保利物业、绿城服务、中海物业、新城悦服务、蓝光嘉宝服务。港股的估值那真实相当的低呀,物业的未来预期还是比较不错的。

12、港股地产基建+消费行业股票池

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关注的港股市场的地产基建行业公司:中国恒大、华润置地、龙湖集团、碧桂园、融创中国、中国中铁、龙光集团、美的置业、中国奥园、时代中国控股。地产股估值看起来低,但是能否续命堪忧,需要小心。

关注的消费行业公司:海底捞、中国飞鹤、蒙牛乳业、颐海国际、高鑫零售、安踏体育、李宁、中通快递。港股总体的估值那真实相当的低呀,不过鞋服的估值还是太高估了,未来预期还是相当堪忧的。

13、港股医药医疗、教育、公用事业行业股票池

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关注的港股市场医药医疗行业公司:平安好医生、药明生物、翰森制药、百济神州、中国生物制药、信达生物、石药集团、国药控股、锦欣生殖、微创医疗。21年调整较多,估值开始趋向合理。

关注的教育行业公司:新东方、中教控股、宇华教育、希望教育、天立教育、中国科培、睿见教育。教育股经过了2021年的大调整后,目前估值较低,不过后期未来发展空间受限,值得商榷。

关注的公用事业行业公司:新奥能源、华润燃气。能源股随着近期的国际油价大涨表现不错,不过已经高估了。

14、总结

本文主要总结分享我的长线白马投资股票池的估值跟踪情况,我在这里的ID为趋势交易价值成长。关于我的实盘组合,基本上与我的A股组合接近,名为:玩转A股ETF(ZH2001511)。

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欢迎关注本号(趋势交易价值成长),一起玩转A股ETF,我主要价值投资优质公司组成的ETF品种,结合自己研究的交易提示系统及消息面进行趋势交易,我的投资目标是10年投资赚10倍!场内基金投资好处多多,交易无印花税,无过户费,投资品种更是将海内外高大上公司及各行各业都囊括其中,实乃家居理财、中短期投资交易必备良药!主要关注:中概互联网ETF、纳指ETF/纳指LOF、天弘中美互联网、医药ETF、消费ETF、家电ETF、金地ETF、房地产ETF银行ETF

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